Dải Bollinger phổ biến với các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch ở tất cả các thị trường, bao gồm cả ngoại hối. Vì các nhà giao dịch tiền tệ tìm kiếm những biến động giá gia tăng để kiếm lợi nhuận nên việc nhận ra sự biến động và thay đổi xu hướng một cách nhanh chóng là điều cần thiết để có một chiến lược thành công mang lại lợi nhuận ròng.
Giao dịch ngoại hối là một trong những thị trường giao dịch phổ biến nhất trên thế giới, với nhiều hoạt động hơn chính thị trường chứng khoán. Tiền đề nằm ở việc tận dụng những thay đổi nhỏ trong tỷ giá hối đoái, cho phép nhà giao dịch tạo ra lợi nhuận bằng cách mua và bán các loại tiền tệ khác nhau ở một điểm có lợi về giá. Lý thuyết hoạt động giống như giao dịch bất kỳ tài sản nào. Nếu một nhà giao dịch kỳ vọng giá của một loại tiền tệ sẽ tăng lên, họ sẽ mua loại tiền đó. Nếu họ kỳ vọng giá tiền tệ sẽ giảm, họ sẽ bán tiền tệ đó.
Điểm chính
- Dải Bollinger là một loại phân tích kỹ thuật được sử dụng để vạch ra các đường xu hướng cách xa giá trung bình động đơn giản hai độ lệch chuẩn của một công cụ tài chính (Bollinger Bands are a type of technical analysis used to lay out trend lines two standard deviations away from the simple moving average price of a financial instrument).
- Dải Bollinger rất hữu ích trong việc chứng minh những thay đổi về độ biến động của một công cụ tài chính (Bollinger Bands are useful for demonstrating changes in volatility of a financial instrument).
- Các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng các dải để đặt lệnh bán ở giới hạn dải trên và lệnh mua ở giới hạn dải dưới (Forex traders might use the bands to set sell orders at the upper band limit and buy orders at the lower band limit).
- Để giải quyết những rủi ro nhất định với Dải Bollinger, nhà giao dịch nên xác định các điểm vào và ra gần các đường này và thực hiện hành động phù hợp (To address certain risks with Bollinger Bands, traders should determine entry and exit points near the lines and take action accordingly).
- Một kỹ thuật khác là đặt một dải Bollinger thứ hai chỉ một độ lệch chuẩn so với đường trung bình động, tạo ra các kênh có thể được sử dụng để xác định giao dịch (Another technique is to set a second set of Bollinger Bands only one standard deviation from the moving average, creating channels that can be used for determining trades).
Dải Bollinger
Dải Bollinger là một dạng phân tích kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng để vẽ các đường xu hướng cách giá trung bình động đơn giản của một chứng khoán hai độ lệch chuẩn. Mục đích là giúp nhà giao dịch biết khi nào nên vào hoặc thoát vị thế bằng cách xác định khi nào tài sản ở trạng thái quá mua hoặc quá bán. Dải Bollinger được thiết kế bởi John Bollinger.
Dải Bollinger hỗ trợ bằng cách báo hiệu những thay đổi về độ biến động. Đối với phạm vi ổn định chung của chứng khoán, chẳng hạn như nhiều cặp tiền tệ, Dải Bollinger đóng vai trò là tín hiệu tương đối rõ ràng để mua và bán. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến tình trạng dừng giao dịch và thua lỗ khó chịu, vì vậy các nhà giao dịch nên xem xét các yếu tố khác khi đặt giao dịch liên quan đến Dải bollinger.
Đặt giới hạn (Setting Limits)
Đầu tiên, nhà giao dịch phải hiểu cách thiết lập Dải Bollinger. Có một dải trên và dải dưới, mỗi dải được đặt ở khoảng cách hai độ lệch chuẩn so với đường trung bình động đơn giản 21 kỳ của chứng khoán. Do đó, Dải cho thấy sự biến động của giá so với mức trung bình và các nhà giao dịch có thể mong đợi sự biến động về giá ở bất kỳ đâu giữa hai dải. Các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng các dải để đặt lệnh bán ở giới hạn dải trên và lệnh mua ở giới hạn dải dưới. Chiến lược này hoạt động tốt với các loại tiền tệ tuân theo mô hình phạm vi, nhưng có thể gây tốn kém cho nhà giao dịch nếu xảy ra đột phá.
Đọc biến động (Reading Volatility)
Vì Dải Bollinger đo độ lệch so với mức trung bình nên chúng phản ứng và thay đổi hình dạng khi biến động giá tăng hoặc giảm. Sự biến động gia tăng gần như luôn là dấu hiệu cho thấy các chuẩn mực mới sẽ được thiết lập và các nhà giao dịch có thể tận dụng việc sử dụng Dải bollinger. Khi Dải Bollinger hội tụ về phía đường trung bình động, cho thấy mức độ biến động giá thấp hơn, nó được gọi là "Squeeze". Đây là một trong những tín hiệu đáng tin cậy nhất được đưa ra bởi Dải Bollinger và nó hoạt động tốt với giao dịch ngoại hối. Một Squeeze đã được nhìn thấy trong cặp tiền tệ USD/JPY vào ngày 31 tháng 10 năm 2014. Tin tức rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng chính sách mua trái phiếu kích thích đã gây ra sự thay đổi xu hướng. Ngay cả khi nhà giao dịch không nghe về tin tức này, sự thay đổi xu hướng vẫn có thể được phát hiện bằng Bollinger Band Squeeze.
Kế hoạch dự phòng (Backup Plans)
Đôi khi các phản ứng không quá mãnh liệt và các nhà giao dịch có thể bỏ lỡ lợi nhuận khi đặt lệnh trực tiếp trên Dải Bollinger trên và dưới. Vì vậy, điều khôn ngoan là xác định điểm vào và điểm thoát gần những đường này để tránh thất vọng. Một chiến lược giao dịch ngoại hối khác để giải quyết vấn đề này là thêm một bộ Dải Bollinger thứ hai chỉ đặt một độ lệch chuẩn so với đường trung bình động, tạo ra các kênh trên và dưới. Sau đó, lệnh mua được đặt ở vùng dưới và lệnh bán ở vùng trên, làm tăng xác suất khớp lệnh.
Có một số chiến lược cụ thể khác được sử dụng trong giao dịch tiền tệ với Dải Bollinger, chẳng hạn như Giao dịch xoay vòng dải Bollinger trong ngày và Giao dịch thuần túy. Về lý thuyết, đây đều là những giao dịch có lợi nhuận, nhưng các nhà giao dịch phải phát triển và thực hiện theo các phương pháp một cách chính xác để có thể thành công.
Điểm mấu chốt
Dải Bollinger có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch trong việc đánh giá sự biến động của vị thế của họ, cung cấp cho họ cái nhìn sâu sắc về thời điểm nên vào và thoát một vị thế. Đối với các nhà giao dịch ngoại hối, một số khía cạnh nhất định của Dải Bollinger, chẳng hạn như Squeeze, hoạt động tốt cho giao dịch tiền tệ, cũng như việc thêm bộ Dải Bollinger thứ hai. Sử dụng công cụ này một cách chính xác có thể giúp các nhà đầu tư và nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn và hy vọng kiếm được lợi nhuận.
Nguồn từ Invetopedia I Lược dịch bởi Alex I 30042024
