Chỉ báo Động lượng là gì?

Các chỉ báo xung lượng là các công cụ phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch đánh giá lực tác động và hướng của các xu hướng. Các chỉ báo này có thể hiển thị cho các nhà giao dịch các điểm vào và thoát lệnh tối ưu, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về việc liệu một xu hướng có khả năng tiếp tục hay đảo ngược.

Mặc dù có nhiều cách để biểu thị động lượng trong phân tích kỹ thuật, nhưng tất cả các chỉ báo động lượng đều phân tích chuyển động giá của tài sản và tốc độ của chuyển động đó. Chúng được gọi là các chỉ báo động lượng vì chúng đo lực tác động đằng sau các chuyển động của giá, tương tự như cách chúng ta tính toán tốc độ và động lượng trong vật lý.

Các loại chỉ báo động lượng

Các chỉ báo động lượng có thể được phân loại thành ba loại chính dựa trên biến động giá mà chúng tập trung vào.

Giá đóng so với giá đóng trước đó

Các chỉ báo trong danh mục này so sánh giá đóng cửa của một tài sản với giá đóng cửa trước đó, có thể giúp nhà giao dịch xác định các thị trường có khả năng mua quá mức hoặc bán quá mức. Các loại chỉ báo xung lượng hàng đầu này có thể có lợi cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn vì chúng có thể xác định chính xác các khu vực có thể dẫn đến sự đảo chiều nhanh chóng. Các ví dụ ở đây bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Động lượng.

Giá đóng cửa so với phạm vi

Loại chỉ báo này so sánh hành động giá hiện tại của một tài sản với cách nó hoạt động trong một khoảng thời gian xác định, thường chiếm các mức cao, thấp, mở và đóng. Khoảng thời gian này có thể là một số lượng nến nhất định hoặc một ngọn nến duy nhất. Các chỉ báo này đánh giá sức mạnh của thị trường và có thể giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đảo ngược, xu hướng và đột phá tiềm năng. Ví dụ là chỉ số định hướng trung bình (ADX) và chỉ số kênh hàng hóa (CCI).

Giá đóng cửa so với trung bình động

Cuối cùng, các chỉ báo này có thể cho các nhà giao dịch thấy hành động giá đang di chuyển nhanh hay chậm như thế nào so với (các) đường trung bình động của nó. Bởi vì chúng dựa trên các đường trung bình động, các chỉ báo này được coi là có độ trễ và thường được sử dụng để xác nhận các xu hướng và sự đảo chiều. Một trong những ví dụ đáng chú ý nhất là chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD).

Tầm quan trọng của các chỉ báo kỹ thuật động lượng

Các chỉ báo động lượng đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết về sức mạnh, hướng và các điểm đảo ngược tiềm năng của xu hướng thị trường. Họ có thể định lượng và trình bày những manh mối ẩn giấu về hướng thị trường trong tương lai theo một cách dễ hiểu. Bằng cách học cách đọc các chỉ báo xung lượng, các nhà giao dịch có thể phát triển các chiến lược giao dịch hiệu quả hơn, xác định các cơ hội kiếm lời tiềm năng và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Các chỉ báo động lượng tạo ra một loạt các tín hiệu giúp các nhà giao dịch có lợi thế hơn trên thị trường. Chúng ta hãy xem xét một số tín hiệu động lượng phổ biến nhất.

Tín hiệu mua quá mức và bán quá mức

Những tín hiệu này cho biết khi giá của một tài sản đã di chuyển quá xa theo một hướng và có khả năng đảo ngược. Ví dụ: RSI tạo tín hiệu mua quá mức khi giá trị đọc tăng trên 70 và báo hiệu tình trạng bán quá mức khi giá trị đọc giảm xuống dưới 30.

Tín hiệu phân kỳ

Tín hiệu phân kỳ xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển ngược hướng với chỉ báo động lượng, cho thấy xu hướng hiện tại có thể đang suy yếu. Chẳng hạn, khi giá đang tạo đỉnh cao hơn, nhưng RSI đang tạo đỉnh thấp hơn, điều này cho thấy sự phân kỳ giảm làm tăng khả năng di chuyển xuống.

Tín hiệu chéo

Các tín hiệu này được tạo khi các đường của chỉ báo cắt nhau hoặc vượt qua một ngưỡng nhất định. Một ví dụ phổ biến là trong chỉ báo MACD, nơi các nhà giao dịch tìm kiếm sự giao nhau giữa đường MACD nhanh và đường tín hiệu chậm hơn để phát hiện các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.

Danh sách năm chỉ báo động lượng hàng đầu để phân tích kỹ thuật

Bây giờ chúng ta đã hiểu các loại tín hiệu mà các chỉ báo động lượng tạo ra, hãy chia nhỏ năm trong số các chỉ báo phổ biến nhất. Nếu bạn muốn tự mình thử nghiệm chúng, bạn sẽ tìm thấy từng chỉ báo đang chờ bạn trong nền tảng TickTrader miễn phí.

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ báo RSI là một trong những chỉ báo động lượng phổ biến và được chứng minh rõ ràng nhất. Nó đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá bằng cách so sánh mức lãi trung bình với mức lỗ trung bình trong một khoảng thời gian xác định, thường là 14.

RSI là một bộ dao động, di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100. Các giá trị trên 70 được coi là mua quá mức, trong khi các giá trị dưới 30 cho biết các điều kiện bán quá mức. Khi chỉ báo RSI di chuyển ra khỏi vùng quá mua hoặc quá bán, nhiều nhà giao dịch hiểu đây là một xác nhận đảo chiều. Các chuyển động bền vững trên hoặc dưới điểm giữa (50) cũng có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng tăng hoặc giảm tương ứng. Hơn nữa, các nhà giao dịch tìm kiếm sự phân kỳ giữa chỉ số RSI và giá để xác định các xu hướng suy yếu và khả năng đảo chiều có thể xảy ra.

2. Chỉ số định hướng trung bình (ADX)

ADX là một chỉ báo động lượng được sử dụng để xác định độ mạnh của xu hướng. Không giống như hầu hết các chỉ báo xung lượng khác, cách đọc của nó không di chuyển theo hướng của hành động giá, tức là nó không di chuyển lên nếu tăng hoặc giảm khi giảm. Thay vào đó, nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100, với các giá trị trên 25 cho thấy xu hướng mạnh và dưới 20 cho thấy thị trường yếu hoặc không có xu hướng.

Công thức của ADX tương đối phức tạp, lấy giá trị trung bình của chỉ báo định hướng âm (-DI) và chỉ báo định hướng dương (+DI). Những dòng này so sánh mức cao và mức thấp hiện tại với mức cao và mức thấp trước đó, được làm mịn và chia cho phạm vi thực trung bình (ATR).

ADX thường được sử dụng kết hợp với các chỉ số khác, vì nó chỉ đơn giản là xác nhận xu hướng của thị trường. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể sử dụng một chỉ báo hàng đầu như RSI để dự đoán khả năng tăng giá và xác nhận xu hướng khi ADX vượt qua 25.

3. Chỉ số kênh hàng hóa (CCI)

CCI là một chỉ báo động lượng linh hoạt đo lường độ lệch giá của tài sản so với giá trung bình, so với độ lệch trung bình của nó. Nó sử dụng một hằng số trong phép tính của mình để đảm bảo rằng 75% giá trị nằm trong khoảng +/- 100, với các động thái nằm ngoài phạm vi thường biểu thị sự đột phá hoặc tiếp tục của xu hướng. Nó cũng có thể hiển thị các điều kiện quá mua hoặc quá bán khi giá trị của nó vượt quá +/- 200.

CCI yêu cầu một cách tiếp cận nhiều sắc thái hơn so với các chỉ báo khác và thường được sử dụng như một công cụ để xác nhận xu hướng định hướng của nhà giao dịch và để xác định các cơ hội 'mua lúc giá giảm' tiềm năng. Chẳng hạn, có thể xác nhận xu hướng tăng có thể nhận dạng trực quan bằng cách xem CCI. Nếu giá trị của nó nghiêng về 100+, thì các nhà giao dịch có thể tự tin vào quan sát của mình. Khi thị trường nguội đi, CCI sẽ giảm xuống dưới 100. Khi đó, người giao dịch có thể xác nhận mục nhập pullback bằng cách di chuyển trở lại phạm vi +/- 100.

4. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)

MACD là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng được đánh giá cao, cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá tài sản. Nó trừ một đường trung bình động hàm mũ (EMA) dài hơn – thường là 26 giai đoạn – từ một đường EMA ngắn hơn – thường là 12 giai đoạn – để tạo ra đường MACD. Sau đó, nó sử dụng đường EMA 9 kỳ của đường MACD để vẽ đường tín hiệu. MACD cũng thường có biểu đồ biểu thị khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Các nhà giao dịch sử dụng điểm giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu làm tín hiệu vào và ra tiềm năng. Ngoài ra, khi biểu đồ MACD vượt lên trên hoặc xuống dưới đường 0, nó có thể cho biết đà tăng hoặc giảm trên thị trường. Cuối cùng, cũng có thể phát hiện sự khác biệt giữa giá và đỉnh và đáy của chỉ báo, tương tự như cách phân kỳ được xác định với RSI.

5. Động lượng

Chỉ báo Động lượng là một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để đo tốc độ thay đổi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa một khoảng thời gian xác định trước đó (thường là 14 hoặc 30). Giá trị của Động lượng phụ thuộc vào thị trường mà nó được áp dụng. Ví dụ: sử dụng chỉ báo Động lượng trong cổ phiếu sẽ dẫn đến giá trị dao động thường trong khoảng +/- 20, tùy thuộc vào giá cổ phiếu. Đối với các cặp ngoại hối, phạm vi của nó có thể trông giống như +/- 0,02.

Tuy nhiên, đặc điểm chung trên tất cả các thị trường là đường số không. Nói chung, các giá trị Động lượng dương biểu thị chuyển động giá đi lên, trong khi các giá trị âm cho thấy chuyển động đi xuống. Nó cũng có thể hiển thị các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, nhưng việc thiếu các ranh giới xác định có nghĩa là điều này có thể phức tạp. Tuy nhiên, Động lượng đặc biệt hữu ích để xác định sự phân kỳ.

Những điều cần xem xét khi giao dịch các chỉ số động lượng

Mặc dù các chỉ báo xung lượng có thể là một bổ sung hiệu quả cho kho vũ khí của bất kỳ nhà giao dịch nào, nhưng có một số điều cần lưu ý có thể làm tăng cơ hội thành công của bạn.

Giao dịch theo Xu hướng: Các xu hướng thường tồn tại lâu hơn bạn nghĩ và việc liên tục tìm kiếm các điểm đảo ngược xu hướng sẽ chỉ kết thúc trong sự thất vọng. Tìm kiếm các tín hiệu tăng trong một xu hướng tăng và các tín hiệu giảm trong một xu hướng giảm.

Sử dụng nhiều chỉ báo: Dựa vào một chỉ báo duy nhất có thể dẫn đến tín hiệu sai. Nhiều nhà giao dịch tìm thấy thành công bằng cách kết hợp một chỉ báo trễ, như MACD, với một chỉ báo hàng đầu, như RSI. Kết hợp hai hoặc ba chỉ báo có thể giúp xác nhận tín hiệu và cải thiện độ chính xác của bạn.

Cẩn thận với các tín hiệu sai: Các chỉ báo xung lượng đôi khi có thể tạo ra các tín hiệu sai, đặc biệt là ở các thị trường đi ngang hoặc biến động. Kiên nhẫn và chờ đợi một thiết lập lý tưởng trước khi tham gia giao dịch là rất quan trọng.

Dựa quá nhiều vào các chỉ báo: Mặc dù các chỉ báo động lượng có thể hữu ích nhưng chỉ dựa vào chúng mà không xem xét hành động giá, cấu trúc thị trường hoặc các khía cạnh kỹ thuật khác có thể dẫn đến các quyết định giao dịch sai lầm. Sử dụng các chỉ báo này cùng với các công cụ khác để có chiến lược chỉ báo động lượng có xác suất cao hơn.

Lời kết

Bây giờ bạn đã có cái nhìn tổng quan toàn diện về các chỉ báo động lượng và các tín hiệu mà chúng tạo ra, đã đến lúc áp dụng kiến thức của bạn vào thực tế. Sau khi thử nghiệm với một số chỉ báo và giải quyết các mục yêu thích của mình, bạn có thể mở một tài khoản FXOpen. Bạn sẽ có thể giao dịch trên hơn 600 thị trường với chi phí thấp và tốc độ khớp lệnh cực nhanh khi hợp tác với một trong những nhà môi giới ngoại hối phát triển nhanh nhất thế giới. Chúc may mắn!

Bài viết này đại diện cho quan điểm của các Công ty chỉ hoạt động dưới thương hiệu FXOpen. Nó không được hiểu là một đề nghị, chào mời hoặc khuyến nghị đối với các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các Công ty hoạt động dưới thương hiệu FXOpen, cũng như không được coi là lời khuyên tài chính.

Nguồn từ https://www.tradingview.com/chart/XAUUSD/pSZdcqQ8-5-Best-Momentum-Indicators-for-Trading/ I Hiệu đính bởi Alex